Opzioni Trading Per Valore Investitori

Come negoziare investitori Opzioni Opzioni Trading Basics. All dovrebbe avere una parte del loro portafoglio di mettere da parte per l'opzione traffici Non solo opzioni forniscono grandi opportunità per i giochi leveraged possono anche aiutare a guadagnare profitti più grandi con una piccola quantità di denaro contante outlay. What s più, le strategie di opzione può aiutare a proteggete il vostro portafoglio e limitare il potenziale rischio di ribasso Nessun investitori dovrebbero essere seduto in panchina semplicemente perché don t capire options. This Guida al Trading opzioni Nozioni di base fornisce tutto il necessario per imparare velocemente le basi di opzioni e ottenere pronto per la negoziazione Quindi cerchiamo s get started. What sono opzioni come il commercio delle opzioni due tipi fondamentali di Options. What sono contratti di opzione calda a Opzioni di compravendita premio al denaro, in denaro, out of the Money. Price di opzioni Come negoziare Opzioni sciopero Price. How la lettura di simboli Opzioni Come negoziare Opzioni Opzioni Symbols. How a Opzioni Prezzo Come operare Stock Options Volatility Prezzo Tempo Denaro Lettera Prices. How per leggere le opzioni Quotazioni Come operare Opzioni Open Interest e volume di espirazione cicli Date di scadenza. Capire Opzioni rischio Come operare Opzioni Tempo Isn t che i propri prezzi lato può muoversi molto rapidamente le perdite possono essere subtantial su Naked posizioni corte altri errori Opzioni Pitfallsmon comuni da evitare Come operare Opzioni Il prezzo da pagare Problema paura e l'avidità Allocare Correctly. Options Trading strategie come il commercio Opzioni acquisto di opzioni di chiamata acquisto di opzioni put chiamate coperte Cash-Secured Puts Credit spread debito Spreads. Choosing un broker di opzioni Come operare Opzioni Margine ottenere l'approvazione per il commercio Opzioni Opzioni Approval. Options Basics Tutorial. Nowadays, molti investitori portafogli comprendono investimenti come ad esempio le scorte fondi comuni di investimento e obbligazioni ma la varietà di titoli che avete a vostra disposizione non finisce qui un altro tipo di sicurezza, chiamato un'opzione, presenta un mondo di opportunità di sofisticate potere investors. The di opzioni risiede nella loro versatilità Essi consentono adattare o regolare la posizione in base a qualsiasi situazione che si pone opzioni possono essere come speculativa o conservatore come si desidera Questo significa che si può fare tutto da proteggere una posizione da un calo di scommesse a titolo definitivo sul movimento di un mercato o index. This versatilità , tuttavia, non viene senza i suoi costi opzioni sono titoli complessi e possono essere estremamente rischioso Questo è il motivo per cui, quando trading opzioni, si vedrà un disclaimer come i following. Options comportano rischi e non sono adatti per lo scambio di tutti opzione può essere speculativo la natura e portare sostanziale rischio di perdita di investire esclusivamente con rischio capital. Despite quello che nessuno ti dice, l'opzione di trading comporta dei rischi, soprattutto se non sai quello che stai facendo causa di questo, molte persone suggeriscono di evitare di opzioni e dimenticare la loro esistenza. On altra parte, ignorando qualsiasi tipo di voi posti di investimento in una posizione debole Forse la natura speculativa di opzioni doesn t misura il vostro stile Nessun problema - allora don t ipotizzano in opzioni, ma, prima di decidere di non investire in opzioni, si dovrebbe capire loro non imparare come funzionano le opzioni è così pericoloso come saltare a destra in senza sapere sulle opzioni che ci si non solo gettar avere un altro elemento nella vostra cassetta degli attrezzi investire ma anche perdere comprensione del funzionamento di alcune delle più grandi multinazionali del mondo s sia che si tratti per coprire il rischio di operazioni di cambio o per dare ai dipendenti la proprietà sotto forma di stock option, la maggior parte delle opzioni oggi uso multinazionali in un modo o another. This esercitazione vi introdurrà ai fondamenti di opzioni Tenere a mente che la maggior parte delle opzioni i commercianti hanno molti anni di esperienza, in modo da don t si aspettano di essere un esperto subito dopo la lettura di questo tutorial Se si aren t a conoscenza di come funziona il mercato azionario, controllare le nozioni di base della tutorial. Understanding Option Pricing. You avrebbe potuto avere successo battendo il mercato da trading scorte utilizzando un processo disciplinato che anticipa una bella mossa verso l'alto o verso il basso Molti commercianti hanno anche guadagnato la fiducia necessaria per fare soldi nel mercato azionario attraverso l'individuazione di uno o due buone azioni che possono fare una grande mossa presto, ma se don t saper approfittare di questo movimento, si potrebbe essere lasciato nella polvere Se questo suona come voi, allora forse è ora di considerare l'utilizzo di opzioni per giocare la prossima mossa questo articolo esplorerà alcuni fattori semplici che si deve prendere in considerazione se si pensa alle opzioni commerciali per approfittare dei prezzi magazzino movements. Option Prima di avventurarsi nel mondo delle opzioni di trading, gli investitori dovrebbero avere una buona comprensione dei fattori che determinano il valore di un'opzione, tra cui il prezzo corrente, il tempo di valore intrinseco della scadenza o dei tassi di interesse volatilità valore temporale e dividendi in denaro versate Se don t sapere su questi blocchi, controlla i nostri principi fondamentali di opzione e opzioni di prezzo tutorials. There sono diversi modelli di opzioni di prezzo che utilizzano questi parametri per determinare il valore equo di mercato dell'opzione di questi, il modello di Black-Scholes è il più ampiamente utilizzato in molti modi, le opzioni sono proprio come qualsiasi altro investimento in quanto è necessario capire che cosa determina la loro prezzo al fine di utilizzarli per sfruttare mosse i driver market. Main di una opzione s prezzo Let s Cominciamo con i driver principali del prezzo di un prezzo corrente di stock option, valore intrinseco, il tempo di scadenza o valore del tempo, e la volatilità il prezzo corrente è abbastanza ovvio il movimento del prezzo del titolo in alto o in ha giù una diretta - anche se non uguale - effetto sul prezzo dell'opzione come il prezzo di un titolo aumenta, più è probabile che il prezzo di un'opzione call salirà e il prezzo di un'opzione put cadrà Se il prezzo scende , poi il contrario, molto probabilmente accadrà al prezzo delle chiamate e mette per la lettura correlate, vedere OEN utilizzando il valore di Black-Scholes Model. Intrinsic valore intrinseco valore che ogni opzione avrebbe se venisse esercitato oggi Fondamentalmente, il valore intrinseco è l'importo di cui il prezzo di esercizio di un'opzione è in the money E 'la parte del prezzo di un'opzione s che non si perde a causa del passare del tempo le seguenti equazioni possono essere utilizzati per calcolare il valore intrinseco di una chiamata o mettere option. Call opzione Intrinsic value alla base di Current Price chiamata di colpo Price. Put della s Option Intrinsic value Put Prezzo di esercizio alla base della s prezzoLa attuale valore intrinseco di un'opzione riflette il vantaggio finanziario efficace che deriverebbe dall'esercizio immediata di tale opzione in sostanza, si tratta di una opzione s minimo di opzioni di valore commerciale al denaro o fuori del denaro hanno alcun esempio intrinseca value. For, lasciare s dire General Electric GE stock è venduto a 34 80 l'opzione call GE 30 avrebbe un valore intrinseco di 4 80 34 80 30 4 80 perché il titolare opzione può esercitare la sua opzione di acquistare azioni GE a 30 e poi girarsi e automaticamente li vendono sul mercato per 34 80 - un utile di 4 80 in un altro esempio, la GE 35 opzione call avrebbe un valore intrinseco pari a zero 34 80 35-0 20 perché il valore intrinseco non può essere negativo E 'anche importante notare che il valore intrinseco anche funziona allo stesso modo per un'opzione put per esempio, una GE 30 opzione put sarebbe hanno un valore intrinseco pari a zero 30 34 80 - 4 80 perché il valore intrinseco non può essere negativo D'altra parte, una GE 35 put avrebbe un valore intrinseco 0 20 35 34 80 0 20.Time valore il valore temporale delle opzioni è l'importo di cui il prezzo di qualsiasi opzione supera il valore intrinseco è direttamente correlata alla quantità di tempo un opzione ha fino alla scadenza, nonché la volatilità del titolo la formula per il calcolo del valore temporale di un'opzione is. Time valore opzione Prezzo intrinseca value. The più tempo un'opzione ha fino alla scadenza, maggiore è la probabilità finirà in denaro la componente temporale di un'opzione decade esponenzialmente l'attuale derivazione del valore temporale di un'opzione è un'equazione abbastanza complesso come in linea generale, l'opzione perderà un terzo del suo valore durante la prima metà della sua vita e di due terzi durante la seconda metà della sua vita Questo è un concetto importante per gli investitori in titoli, perché più ci si avvicina alla scadenza, tanto più di un passo nella titolo sottostante è necessaria per l'impatto del prezzo del valore dell'opzione tempo viene spesso denominato valore estrinseco per ulteriori informazioni, leggere l'importanza del valore Tempo Value. Time è fondamentalmente il premio per il rischio che il venditore opzione richiede di fornire l'opzione all'acquirente il diritto di acquistare vendere le azioni fino alla data della scadenza dell'opzione è come un premio assicurativo dell'opzione più alto è il rischio, maggiore è il costo per comprare di nuovo il option. Looking l'esempio dall'alto, se GE è scambiato a 34 80 e l'opzione call di un mese della scadenza GE 30 è scambiato a 5, il valore temporale dell'opzione è pari a 0 20 5 00-4 80 0 20 Nel frattempo, con GE scambiato a 34 80, una chiamata GE 30 opzione di scambio alle 6 del 85, con nove mesi per scadenza ha un valore di tempo di 2 05 6 85-4 80 2 05 si noti che il valore intrinseco è lo stesso e tutta la differenza nel prezzo della stessa opzione prezzo di esercizio è il valore del tempo. un'opzione s valore di tempo è anche fortemente dipendente dalla volatilità che il mercato si aspetta che lo stock di visualizzare fino a scadenza per stock per i quali il mercato non si aspetta lo stock di muoversi molto, l'opzione s valore del tempo sarà relativamente bassa l'opposto è vero per gli stock più volatili o con un beta elevato dovuto principalmente alla incertezza del prezzo del titolo prima della scadenza dell'opzione Nella tabella qui sotto, potete vedere l'esempio di GE che è già stato discusso Essa mostra il prezzo di negoziazione di GE, diversi prezzi di esercizio ei valori intrinseci e ora della chiamata e mettere options. General elettrico è considerato uno stock con bassa volatilità con un beta di 0 49 per questo esempio. Inc AMZN è uno stock molto più volatile con una beta di 3 47 Si veda la Figura 2 Confronta l'opzione GE 35 chiamata con nove mesi a scadenza con l'opzione call AMZN 40 con nove mesi a scadenza GE è solo 0 20 a muoversi prima che sia il denaro, mentre AMZN ha 1 30 per spostare prima che sia al denaro il valore di tempo di queste opzioni è 3 70 per GE e 7 50 per AMZN, indicando un premio significativo sull'opzione AMZN causa della natura volatile AMZN stock. Figure 2 AMZN. This fa - un'opzione venditore di GE non si aspetta di ottenere un premio sostanziale, perché gli acquirenti non si aspettano il prezzo del titolo per spostare in modo significativo D'altra parte, il venditore di un'opzione AMZN può aspettare per ricevere un premio più elevato a causa della natura volatile del titolo AMZN in sostanza, quando il mercato crede che un titolo sarà molto volatile, il valore temporale dell'opzione sorge D'altra parte, quando il mercato crede che uno stock sarà meno volatile, il valore temporale dell'opzione cade e 'questa attesa da parte del mercato di volatilità futura uno stock s che è la chiave per il prezzo delle opzioni Continua a leggere su questo argomento in l'ABC di effetto opzione Volatility. The della volatilità è per lo più soggettivo ed è difficile quantificare Fortunatamente, ci sono diversi calcolatori che possono essere utilizzati per aiutare la volatilità stima per renderlo ancora più interessante, ci sono anche diversi tipi di volatilità - con implicita e storica di essere il più noti Quando gli investitori guardano la volatilità, in passato, si chiama o volatilità storica o volatilità statistica volatilità storica consente di determinare la possibile ampiezza delle future mosse del titolo sottostante Statisticamente, i due terzi di tutte le occorrenze di un prezzo delle azioni avverrà entro più o meno una deviazione standard degli stock si muovono sopra un periodo di tempo impostato volatilità storica guarda indietro nel tempo per mostrare come volatilità del mercato è stato Questo aiuta opzioni investitori per determinare quale esercitare prezzo è più opportuno scegliere per la particolare strategia che hanno in mente per saperne di più la volatilità, vedere Utilizzo volatilità storica per misurare rischio futuro e gli usi ei limiti della volatilità Volatility. Implied è ciò che è implicito dai prezzi correnti di mercato e viene utilizzato con i modelli teorici aiuta a fissare il prezzo corrente di un'opzione esistente e assiste i giocatori opzione per valutare il potenziale di un commercio opzione implicita misure di volatilità che cosa i commercianti opzione si aspettano volatilità futura sarà come tale, la volatilità implicita è un indicatore del sentimento attuale del mercato Questo sentimento si riflette nel prezzo delle opzioni aiutare commercianti di opzioni per valutare il futuro volatilità del opzione e il titolo sulla base delle attuali possibilità prices. The Bottom Line un investitore azionario che è interessato a utilizzare le opzioni di catturare una mossa potenziale in un magazzino deve capire come le opzioni hanno un prezzo Oltre al prezzo di base del titolo, i determinati fondamentali del prezzo di un'opzione sono il suo valore intrinseco - l'importo di cui il prezzo di esercizio di un'opzione è in-the-money - e il suo valore valore di tempo di tempo è legata a quanto tempo un opzione ha fino alla scadenza e l'opzione di s di volatilità la volatilità è di particolare interesse per un operatore di borsa che desiderano utilizzare le opzioni per ottenere una volatilità storica vantaggio fornisce all'investitore una prospettiva relativa di come gli impatti di volatilità prezzi delle opzioni, mentre la corrente di valutazione delle opzioni prevede la volatilità implicita che il mercato attualmente si aspetta che in futuro Conoscere la corrente e volatilità attesa che è nel prezzo di un'opzione è essenziale per qualsiasi investitore che vuole sfruttare il movimento di un magazzino s tasso di interesse prezzoLa al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un'altra istituzione di deposito. 1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.