SMONTAGGIO Derivative. Originally, i derivati sono stati usati per garantire i cambi bilanciati per i beni scambiati a livello internazionale con differenti valori delle diverse monete nazionali commercianti internazionali bisogno di un sistema di contabilità per queste differenze Oggi, i derivati si basano su una vasta gamma di operazioni e hanno molti di più usa ci sono derivati anche sulla base di dati meteo quali la quantità di pioggia o il numero di giornate di sole in un particolare region. Because un derivato è una categoria di sicurezza piuttosto che un tipo specifico, ci sono diversi tipi di derivati in essere tali, i derivati hanno una varietà di funzioni e applicazioni, nonché, in base al tipo di derivati Alcuni tipi di strumenti derivati possono essere utilizzati per copertura o copertura dei rischi su di un'attività I derivati possono essere utilizzati anche per la speculazione a scommettere sul prezzo futuro di un attività o in eludere problemi di tassi di cambio, ad esempio, un investitore europeo l'acquisto di azioni di una società americana al largo di uno scambio americano utilizzando dollari per farlo sarebbe esposto al rischio di cambio mentre si tiene che le azioni a copertura di tale rischio, l'investitore potrebbe l'acquisto di futures su valute per bloccare in un tasso di cambio specificato per il futuro stock vendita e conversione di valuta di nuovo in Euro Inoltre, molti derivati sono caratterizzati da elevata Forme leveragemon di contratti Derivative. Futures sono uno dei più comuni tipi di derivati un contratto future o semplicemente Futures colloquialmente è un accordo tra due parti per la vendita di un bene ad un prezzo concordato si potrebbe generalmente utilizzare un contratto future di copertura del rischio nel corso di un determinato periodo di tempo, ad esempio, si supponga che il 31 luglio 2014 Diana possedeva diecimila azioni di Wal-Mart WMT magazzino, che sono stati poi valutati al 73 58 per azione temendo che il valore delle sue azioni si ridurrebbe, Diana ha deciso che voleva organizzare un contratto future per proteggere il valore del suo magazzino Jerry, uno speculatore prevedere una aumento del valore di Wal-Mart magazzino, accetta di un contratto a termine con Diana, dettando che nel giro di un anno s Jerry acquisterà Diana s diecimila azioni Wal-Mart al loro valore corrente di 73 58.The contratto future può in parte essere considerato come qualcosa di simile a una scommessa tra le due parti Se il valore delle stock diminuisce Diana s, il suo investimento è protetto perché Jerry ha accettato di acquistare loro al loro valore di luglio 2014 e se il valore delle stock aumenta, Jerry guadagna maggiore valore sul titolo, come egli sta pagando luglio 2014 i prezzi delle azioni in luglio 2015 Un anno dopo, luglio 31 rotoli intorno e Wal-Mart ha un valore di 71 98 per azione Diana, poi, ha beneficiato del contratto future, rendendo 1 60 più per azione di quello che avrebbe avuto se avesse semplicemente aspettato fino a luglio 2015 per vendere la sua azione Anche se questo potrebbe non sembrare molto, questa differenza di 1 60 per azione si traduce in una differenza di 16.000 se si considerano le decine di migliaia di azioni che Diana venduto Jerry , d'altra parte, ha speculato male e perso un consistenti contratti sum. Forward sono un altro importante tipo di derivato simile a contratti a termine, la differenza fondamentale è che a differenza dei futures, contratti a termine o contratti a termine non sono negoziati sullo scambio, ma piuttosto sono solo negoziati over-the-counter. Swaps sono un altro tipo comune di derivato uno swap è più spesso un contratto tra due parti accettano di negoziare condizioni di prestito si potrebbe usare un interest rate swap al fine di passare da un prestito a tasso di interesse variabile a un tasso fisso prestito a tasso, o viceversa se qualcuno con un prestito a tasso di interesse variabile stavano cercando di ottenere un finanziamento aggiuntivo, un finanziatore potrebbe lui o lei negare un prestito a causa del futuro cuscinetto incerto dei tassi di interesse variabile sulla capacità individuale s per rimborsare i debiti forse temendo che l'individuo di default per questo motivo, lui o lei potrebbe cercare di cambiare il loro prestito a tasso di interesse variabile con qualcun altro, che ha un prestito con un tasso di interesse fisso che è altrimenti simile Anche se i prestiti rimarranno nei nomi titolari originali, i mandati di contratto che ciascuna delle parti effettuerà i pagamenti verso l'altro s prestito ad un tasso su concordato Tuttavia, questo può essere rischioso, perché se uno di default parti o fallisce l'altro saranno costretti a tornare nelle loro Swap prestito originale può essere fatto utilizzando tassi di interesse, valute o commodities. Options sono un'altra forma comune di derivato un'opzione è simile a un contratto a termine in quanto si tratta di un accordo tra due parti la concessione di uno la possibilità di acquistare o vendere un titolo da o verso l'altra parte ad un predeterminato data futura Eppure, la differenza fondamentale tra opzioni e futures è che con una opzione l'acquirente o il venditore non è obbligato ad effettuare la transazione, se lui o lei decide di non, da qui l'opzione del nome lo scambio stesso è, in ultima analisi, opzionale Come con i futures , le opzioni possono essere utilizzati per coprire il venditore s magazzino contro un calo dei prezzi e di fornire all'acquirente la possibilità di lucro attraverso la speculazione l'opzione può essere breve o lungo, così come una chiamata o put. A derivato di credito è un altro modulo di derivato Questo tipo di strumento derivato è un prestito venduto a uno speculatore a sconto rispetto al suo vero valore Anche se il creditore originale sta vendendo il prestito ad un prezzo ridotto, e quindi vedere un rendimento inferiore a vendere il prestito il mutuante riacquisterà la maggior parte di la capitale del prestito e può quindi utilizzare quel denaro per emettere un prestito nuova e idealmente più redditizio Se, ad esempio, un prestatore ha emesso un prestito e, successivamente, ha avuto l'opportunità di impegnarsi in un altro prestito con termini più redditizi, il creditore può scegliere di vendere il prestito originale di uno speculatore, al fine di finanziare il prestito più redditizio in questo modo, i derivati di credito si scambiano i rendimenti modesti per il rischio più basso e una maggiore sotto forma di derivato liquidity. Another è un titolo garantito da ipoteca, che è una vasta categoria di strumento derivato semplicemente definito dal fatto che le attività sottostanti il derivato sono mortgages. Limitations di Derivatives. As di cui sopra, è derivata una vasta categoria di sicurezza, in modo da utilizzare i derivati nel prendere decisioni finanziarie varia in base al tipo di derivato in questione generale, la chiave per rendere un buon investimento è quello di comprendere appieno i rischi associati con il derivato, come la controparte, alla base dei prezzi delle attività e la scadenza l'uso di un derivato ha senso solo se l'investitore è pienamente consapevole dei rischi e capisce l'impatto degli investimenti all'interno di un portafoglio strategy. Top 4 opzioni di strategie per beginners. Options sono strumenti eccellenti per sia la posizione di trading e gestione del rischio, ma trovare la giusta strategia è la chiave per utilizzare questi strumenti per le vostre principianti vantaggio avere diverse opzioni al momento di scegliere una strategia, ma in primo luogo si dovrebbe capire quali opzioni sono e come work. An opzione dà al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo o prima della sua data di scadenza ci sono due tipi di opzioni di chiamata, che dà la titolare il diritto di acquistare l'opzione, e una put, che conferisce al titolare il diritto di vendere l'opzione una chiamata è in-the-money quando il suo prezzo di esercizio il prezzo al quale un contratto può essere esercitato sia inferiore al prezzo del sottostante, at-the-money quando il prezzo di esercizio è pari al prezzo del sottostante e out-of-the-money quando il prezzo di esercizio è superiore al sottostante è vero il contrario per la posa quando si acquista un opzione, il livello di perdita è limitata al prezzo l'opzione s, o il premio Quando si vende un'opzione di nudo, il rischio di perdita è teoricamente unlimited. Options possono essere utilizzati per coprire una posizione esistente, avviare un gioco direzionale o, nel caso di alcune strategie di diffusione, cerca di prevedere la direzione di opzioni di volatilità può aiutare a determinare il rischio esatto si prende in una posizione il rischio dipende dalla selezione sciopero, la volatilità e il tempo value. No importa quale strategia che usano, i nuovi operatori opzioni necessità di concentrarsi su l'uso strategico della leva finanziaria, dice Kevin Cook, opzioni di istruttore presso ONN TV Essere sistematica e la probabilità di mente ripaga enormemente nel lungo periodo, dice, avvertendo che invece di comprare out-of-the-money opzioni solo perché sono a buon mercato, i nuovi operatori devono guardare più vicino - to-the-money spread option che hanno una maggiore probabilità di successo che dà questo esempio se si sta rialzista su oro e desidera utilizzare il fondo indicizzato quotato GLD, che attualmente è scambiato a 111 00, invece di spendere 45 centesimi su la chiamata giugno 125 alla ricerca di un home run, si ha una maggiore possibilità di fare profitti con l'acquisto di giugno 110 diffusione 111 chiamata per 55 Picking la strategia opzioni corretta da utilizzare dipende dalla vostra opinione del mercato e che cosa il vostro obiettivo is. Covered chiamata In un chiamata coperta chiamato anche un buy-scrittura, si tiene una posizione lunga in un'attività sottostante e vendere una chiamata contro tale attività sottostante tua opinione mercato sarebbe neutro per rialzista sul sottostante sul rischio vs anteriore ricompensa, il vostro profitto massima è limitata e la perdita massima è sostanziale Se gli aumenti di volatilità, ha un effetto negativo, e se diminuisce, ha un effect. When positivo i sottostanti si muove contro di voi, le chiamate brevi compensare alcuni dei vostri commercianti di perdita spesso utilizzerà questa strategia in un tentare di abbinare rendimenti di mercato globale con le strategie di trading ridotta volatility. Related Articles. Derivatives - Overview. Now che avete imparato a conoscere Futures Opzioni, quello successivo per utilizzare efficacemente questi strumenti, si deve conoscere le varie combinazioni di pranzo, Futures Opzioni posizioni che permettono di raggiungere vari servizi di investimento e di trading goals. We avere un'offerta corso integrato speciale che unisce questo corso con i derivati Futures Opzioni Dettagli del corso sono below. Call noi su 91 93.419 67573 per farci sapere se siete interessati a partecipare anche , si consiglia di controllare il nostro prossimo LIBERO sessione introduttiva del corso Entra in contatto per sapere quando where. Course Contents. Bullish Strategie 1 Acquista magazzino 1 coperto Straddle 2 Acquista chiamata 2 sintetica lunga Stock 3 Scrivi coperto 3 sintetica Call lungo 4 Scrivere mettere 4 OTM chiamata Diffusione momento 5 Bull spread - chiamata 6 Bull spread - Put. Bearish Strategie 1 bicchierino di vendita 1 Stock corto sintetico 2 Acquista mettere 2 lunghe sintetiche put 3 Scrivi chiamata 3 OTM put Diffusione momento 4 Orso spread - Chiama 4 Rapporto di put Diffusione 5 Orso spread - Put. Neutral Strategie 1 corto Straddle 2 Long farfalla 3 chiamate ATM Tempo Spread. Defensive Strategie proteggere una perdita di profitti durante il soggiorno nel mercato per eventuali strategie profits. Repair ulteriormente probabilmente commesso un errore come si fa a recuperare le perdite con l'aggiunta di opzioni di strategie alle strategie position. Protective primaria esistente entrati nel mercato, ma hanno i piedi freddi ora Non è sicuro se tenere o strategie di opzioni di uscita possono aiutare a risolvere il tuo dilemma. LIVE, Hands-on, notizie pratiche che guardano a dati reali, dimostrare e discutere questioni pratiche come dell'ordine, problemi di liquidità, l'uso di prodotti trasversali, scegliendo tra le varie scelte diverse di un giocatore un'opzione ha sarà consegnato in qualsiasi punto e molto more. Course Presentato by. The corso dal dottor Musa R Kaiser, MD, CMT Click qui per saperne di più sul Corso Presenter. Sessions Format. Having imparato Futures Opzioni, il loro utilizzo è efficace la prossima sfida che richiede la comprensione e abituarsi ad alcuni modi molto innovativi di creare combinazioni vincenti nei mercati le strategie vari concetti sono spiegati in modo chiaro e dritti Illustrazioni maniera avanti e gli esempi sono spesso utilizzati per chiarire ideas. To facilitare l'apprendimento, le lezioni si svolgono in un ambiente molto semi-formale e confortevole per assicurare la comprensione, i partecipanti hanno l'opportunità di venire e spiegare dimostrare concetti agli altri questo permette per un coinvolgimento più profondo e preciso learning. There saranno 2 lezioni a settimana di 2 1 2 ore ciascuno su weekends. The Grave e Investor Committed - Trader per il partecipante al mercato in cerca di un nuovo livello di conoscenza, competenza e raffinatezza nei mercati Questo è un corso avanzato e attraverso la comprensione di Spot e Opzioni concetti è necessario per beneficiare appieno di questa course. We coprirà diverse strategie l'una o l'altra strategia funziona sempre qualunque sia lo stato del comprensione del mercato, la selezione e l'adeguata applicazione della strategia corretta è la chiave del successo in Opzioni Trading. What si può expect. 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